Sunworks (NASDAQ:SUNW) ve Stem (NYSE:STEM) Analizi



güneş işleri (NASDAQ:SUNWDerecelendirme Al) ve Kök (NYSE:KÖKDerecelendirme Al) her ikisi de petrol/enerji şirketidir, ancak hangisi üstün iş? İki şirketi karlılıklarının, kazançlarının, analist tavsiyelerinin, kurumsal mülkiyetin, temettülerin, değerlemenin ve riskin gücü temelinde karşılaştıracağız.

Değerleme ve Kazançlar

Bu tablo Sunworks ve Stem’in gelirlerini, hisse başına kazançlarını (EPS) ve değerlemeyi karşılaştırır.

Brüt gelir Fiyat/Satış Oranı Net gelir Hisse başına kazanç Fiyat kazanç oranı
Sunworks 101,15 milyon dolar 0.81 -26.63 milyon dolar (1.06$) -2.35
Kök 127.37 milyon dolar 17.48 -101,21 milyon dolar (1,53$) -9.44

Sunworks’ün kazancı Stem’den daha yüksek ancak geliri daha düşük. Stem, Sunworks’ten daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.

Risk ve Oynaklık

Sunworks’ün betası 1.94’tür, yani hisse senedi fiyatı S&P 500’den %94 daha değişkendir. Nispeten, Stem’in betası 2.77’dir, yani hisse senedi fiyatı S&P 500’den %177 daha değişkendir.

Kurumsal ve İçeriden Sahiplik

Sunworks hisselerinin %19,3’ü kurumsal yatırımcılara aittir. Nispeten, Stem hisselerinin %50,3’ü kurumsal yatırımcılara aittir. Sunworks hisselerinin %0,2’si şirket içindekilere aittir. Nispeten, Stem hisselerinin %1.3’ü şirket içindekilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, riskten korunma fonlarının, bağışların ve büyük para yöneticilerinin bir şirketin uzun vadeli büyümeye hazır olduğuna inandığının bir göstergesidir.

Analist Önerileri

Bu, MarketBeat.com tarafından bildirildiği üzere Sunworks ve Stem için mevcut derecelendirmelerin ve hedef fiyatların bir özetidir.

Satış Puanları Derecelendirmeleri Tut Puanları Satın Al Güçlü Satın Alma Puanları Derecelendirme Puanı
Sunworks 0 1 2 0 2.67
Kök 0 1 3 0 2.75

Sunworks’ün şu anda 5,50$’lık bir konsensüs hedef fiyatı var ve bu da %120,88’lik bir potansiyel artış olduğunu gösteriyor. Stem’in 20.17$’lık bir konsensüs hedef fiyatı var ve bu da %39.56’lık bir potansiyel artış olduğunu gösteriyor. Sunworks’ün daha yüksek muhtemel yukarı yönü göz önüne alındığında, hisse senedi araştırma analistleri açıkça Sunworks’ün Stem’den daha elverişli olduğuna inanıyor.

karlılık

Bu tablo, Sunworks ve Stem’in net marjlarını, özkaynak kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırır.

Net Marjlar Özkaynak kârlılığı Varlık Getirisi
Sunworks -%23,79 -%40,54 -28.90%
Kök -26.88% %5,83 %3,01

Özet

Stem, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 14 faktörün 9’unda Sunworks’ü geride bıraktı.

Sunworks Hakkında

(Derecelendirme Al)

Sunworks, Inc., yan kuruluşları aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tarımsal, ticari, endüstriyel, bayındırlık işleri ve konut pazarları için fotovoltaik ve pil tabanlı güç ve depolama sistemleri sağlar. Ayrıca, konut projeleri için 2 kilovattan daha büyük ticari ve kamu işleri projeleri için çoklu megavat sistemlere kadar değişen sistemleri tasarlar, finanse eder, entegre eder, kurar ve yönetir. Şirket daha önce Solar3D, Inc. olarak biliniyordu ve Mart 2016’da adını Sunworks, Inc. olarak değiştirdi. Sunworks, Inc. 2002 yılında kuruldu ve merkezi Provo, Utah’ta bulunuyor.

Kök Hakkında

(Derecelendirme Al)

Stem, Inc., Amerika Birleşik Devletleri’nde ve uluslararası alanda dijital olarak bağlı ve akıllı bir enerji depolama ağı sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Orijinal ekipman üreticilerinden (OEM’ler) kaynaklı enerji depolama sistemleri sunar. Şirket ayrıca, enerji depolama sistemlerini çalıştırmak için pil donanımı ve yazılım destekli hizmetler sunan bir yapay zeka platformu olan Athena’yı da sağlıyor. Ayrıca sistem tasarımı ve mühendislik hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi, enerji depolama değer akışı optimizasyonu, garanti ve önleyici bakım planı yönetimi, operasyon ve bakım raporlaması, program kaydı ve teşvik yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Şirket, ticari ve endüstriyel işletmelere, bağımsız enerji üreticilerine, yenilenebilir proje geliştiricilerine, kamu hizmetlerine ve şebeke operatörlerine hizmet vermektedir. Stem, Inc. 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi San Francisco, California’dadır.



Sunworks Daily için Haberleri ve Derecelendirmeleri Alın – MarketBeat.com’un ÜCRETSİZ günlük e-posta bülteniyle Sunworks ve ilgili şirketler için en son haberlerin ve analistlerin puanlarının kısa bir günlük özetini almak için aşağıya e-posta adresinizi girin.


Kaynak : https://reporter.am/2022/08/06/analyzing-sunworks-nasdaqsunw-stem-nysestem.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir